Monatsroutine fürs Büro mit Automatisierungshilfen

Der Berg am Jahresende entsteht in zwölf Monaten, in denen jeweils ein bisschen liegen bleibt: ein paar Belege, eine nicht geschriebene Rechnung, eine Sicherung, die irgendwann aufgehört hat zu laufen. Dieses Checklisten-Set setzt dagegen einen festen Termin im Monat, an dem du alles einmal durchgehst.

Du bekommst eine Monatsabschluss-Checkliste in fünf Blöcken von den Eingängen bis zur Vorbereitung des nächsten Monats, eine eigene Checkliste für Ablage und Datensicherung samt Rückspiel-Probe und Ergänzungen für Quartal und Jahr. Ein Routine-Protokoll auf einer Seite hält fest, was erledigt ist und was mit Termin offen bleibt. Für volle Monate gibt es eine Kurzfassung mit sieben Punkten.

Dazu kommen zehn Schritte, die sich einmal einrichten lassen und dann von allein laufen oder dich von allein erinnern, jeweils mit Einrichtung und Kontrollpunkt. Steuerliche Fristen und Pflichten nennt das Set bewusst nicht. Dafür sind Leerzeilen vorgesehen, in die du einträgst, was du mit deiner Steuerberatung geklärt hast.

Für wen? Selbstständige, Freiberufler und kleine Büros, die ihre Büroarbeit monatlich abschließen wollen, statt sie aufzuschieben.

Wichtig: Dies ist eine Organisationshilfe, keine Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung. Abgabefristen, Aufbewahrungsfristen und Meldepflichten sind nicht enthalten. Kläre sie mit deiner Steuerberatung oder Kammer. Automatisierungen brauchen weiterhin deine Kontrolle. Eine bestimmte Zeitersparnis wird nicht versprochen. Das Beispiel im Protokoll ist erfunden. Mit KI-Unterstützung erstellt.